장부관리

• 원장관리 > 계정별조회
• 원장관리 > 거래처별조회
• 원장관리 > 총계정원장
• 자금관리 > 입출금내역
• 자금관리 > 입출금내역(외화예금)
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• 월별_계정별 조회 > 월별_계정 조회
• 월별_계정별 조회 > 월별_지점계정 조회
• 거래명세서
• 잔액장관리
• 잔액장관리(전체)
• 잔액장조회(해외대리점)

원장관리 > 계정별조회

계정별 거래 내역을 조회하고, 차변/대변 금액과 잔액을 확인하여 회계 장부를 검증하는 화면입니다.

사용 방법

• 계정별 조회 선택
• 옵션에서 자산·부채·자본, 손익 이월 및 지정 합계 등을 선택
• 조회 → 선택한 회계 계정 코드별로 계정별 원장이 조회됩니다.

선택한 계정은 전표가 생성된 기준으로 조회됩니다.

주의사항: 잔액장 및 거래명세서 처리 등록 메뉴와는 결과가 다를 수 있습니다.

출력

계정별 원장 출력물이 제공되며, 세부 내용 및 집계별로도 조회할 수 있습니다.

원장관리 > 거래처별조회

거래처별 원장 내역을 조회하고, 차변/대변 금액과 잔액을 확인하여 재무 상태를 파악할 수 있는 화면입니다.

사용 방법

• 옵션 클릭 → 선택한 계정들이 모두 일괄 선택됨
• 조회 → 자산·부채·자본 등 선택한 회계 계정 코드가 거래처별로 조회됩니다.

조회 기준은 전표가 생성된 기준입니다.

주의사항: 잔액장 및 거래명세서 처리 등록 메뉴와는 결과가 다를 수 있습니다.

거래처별 원장 출력물이 제공되며, 거래처별 조회 세부와 거래처별 조회 집계도 확인할 수 있습니다.

원장관리 > 총계정원장

총계정원장 화면은 특정 기간과 계정 조건에 따라 차변·대변 금액을 집계하여 잔액을 산출하고, 거래 내역을 상세히 조회할 수 있는 회계 장부 관리 기능입니다.

자금관리 > 입출금내역

자금관리 하위 메뉴인 ‘입출금내역’으로, 특정 기간과 지점, 계정 등 조건에 따라 입금액·출금액·잔액을 포함한 거래 내역을 조회하고 요약 정보를 표시하는 기능입니다.

자금관리 > 입출금내역(외화예금)

외화예금 계좌의 입출금 내역을 조회하고 관리하는 기능입니다.
입금/출금 금액, 환율, 잔액 등 주요 정보를 테이블 형태로 제공하며,
외화 거래의 실시간 또는 기간별 현황을 파악할 수 있습니다.

자금관리 > 자금일보

자금관리의 자금일보 기능으로, 특정 기간 동안의 계정별 입출금 내역과 잔액을 일별로 조회하고 요약된 정보를 제공하는 회계 관리 화면입니다.

자금관리 > 자금현황

자금현황을 조회하여 이월금액, 증가금액, 감소금액, 잔액 등을 계정별로 확인할 수 있는 기능입니다.

월별_계정별 조회 > 월별_계정 조회

회계 관리 시스템에서 특정 기간(예: 2026년 1월~12월) 동안 계정별로 월별 합계 금액을 조회하고, 계정명, 합계금액, 각 월별 금액 등을 표 형태로 보여주는 기능입니다.

월별_계정별 조회 > 월별_지점계정 조회

지점별 계정별 월간 장부 내역을 조회하고, PNS 시스템 간 데이터(SEL, PUS, ICN, SEK)를 비교·분석할 수 있는 회계 관리 기능입니다.

거래명세서

장부관리에서 거래명세서를 조회하고, 거래 내역(발생금액, 처리금액, 잔액 등)을 상세히 확인할 수 있는 기능입니다.

잔액장관리

잔액장관리는 특정 기간과 조건에 따라 거래 내역을 집계하여 잔액을 조회하고, 정산번호나 고객정보와 연계해 재무 상태를 파악하는 회계 관리 화면입니다.

사용 방법

조회 기준

• 잔액장 관리는 잔액 발생 계정에 대해서만 조회됩니다.

구분	조회 기준
국내 건	계산서 발행 기준
해외 건	전표 승인 기준

• 하단에 발생 금액과 현재 잔액이 표시됩니다.
• 잔액 명세서는 30일 기준으로 월별, 정산 및 결산 세부로 나누어 조회할 수 있습니다.
• 주의사항: 조회 기준은 3년으로 제한되며, 이월 금액은 표시되지 않습니다.

출력

• 출력물은 정산 구분에 따라 자동으로 변경됩니다. 정산 구분을 지정한 후 출력하면 됩니다.
• 옆의 펜촉 버튼을 클릭하여 결재란 및 사인 명판을 추가할 수 있습니다.

잔액 처리 등록 바로가기

영업사원 코드 내에 담당자가 회계 담당으로 설정되어 있을 경우, 선택한 건을 체크한 후 잔액 처리 등록 버튼을 클릭하여 바로 진행할 수 있습니다.

표시 규칙

• 마이너스로 발생한 건은 집계 및 월별에서 차대가 반대로 표기되어 분리됩니다.
• 입출금이 완료된 건은 잔액장 관리에서 해당 금액과 잔액이 사라집니다.
• 부분 입금·출금된 건은 입출금 처리한 금액이 잔액에서 차감되어 표시됩니다.

잔액장관리(전체)

잔액장관리(전체) 화면은 특정 기간과 조건에 맞는 거래 내역을 조회하고, 금액 및 잔액을 확인하여 재무 상태를 파악하는 기능을 제공합니다.

잔액장조회(해외대리점)

해외 대리점의 잔액 장표를 조회하여, 각 거래처별 통화 단위, 기간별 금액(차변/대변), 잔액을 일목요연하게 보여주는 회계 관리 기능입니다.