AIS
회계관리

이월관리

이월등록
이월등록 화면은 회계 기간을 넘어 다음 기간으로 이월할 계정 항목을 등록하고 관리하는 기능입니다.
계정코드, 계정명, 거래처, 금액 등 주요 정보를 입력하거나 조회하여 이월 데이터를 생성합니다.
등록된 이월 내역은 목록 형태로 표시되며, 필요시 수정·삭제·조회가 가능합니다.
사용 방법
발생 연도로 등록하면 다음 연도에 반영됩니다.
신규 이월 등록
New 버튼 클릭
이월 등록 계정은 재무 계정만 등록
미수 및 미지급 계정 입력 후 거래처 등록
이월할 금액 입력
하단 화살표 버튼 클릭 → 정산 구분 지정, 정산 일자 및 입출금 날짜 지정
저장 → 신규 이월 등록 완료
엑셀 일괄 업로드
수기 등록이 아닌 인터페이스 버튼을 클릭하여 샘플 파일 양식으로 일괄 업로드할 수 있습니다.
이월 생성 (사용자 마감)
AIS > 마감 관리 > 사용자 마감
등록한 이월의 연도를 선택하여 조회
이월 생성 버튼 클릭 → 이월 생성
주의사항: 이월 생성 시 업무에서 정산 및 계산서를 발행할 수 없습니다.
주의사항: 이월 생성 후 업무 자료를 수정해야 하는 경우, 차기 이월을 삭제한 후 이월을 다시 생성해야 합니다.
버튼을 클릭하여 집계 데이터를 재생성할 수 있습니다.
이월로 생성된 금액은 자금일보 및 각종 메뉴에서 이월 버튼을 클릭해야 표시됩니다.

이월조회
이월조회 화면은 회계 관리 시스템에서 특정 기간(예: 2026년도)의 이월된 계정 항목을 조회하고, 차변/대변 금액, 코드명, 환율 등 재무 정보를 확인할 수 있는 기능입니다.

이월조회(신규)
이월조회(신규) 화면은 회계 기간을 넘어 이월된 계정 항목과 거래 내역을 조회하고, 차변/대변 금액 및 통화 단위를 확인하는 기능입니다.

이월재무상태표
회계연도별 이월된 재무상태표(자산, 부채, 자본)를 조회하고 요약 정보를 제공하는 기능입니다.

이월시산표
회계 관리 모듈에서 특정 기간(예: 2026년)의 이월 시산표를 조회하고, 자산·부채·자본 항목별 잔액과 합계를 표시하는 기능입니다. 총계 정보를 상단에 요약 제공합니다.

기본정보

계정등록
회계 관리 시스템에서 계정(계정코드, 명칭, 사용 여부 등)을 등록하고 기본 정보를 관리하는 기능입니다.
사용 방법
계정 등록
계정 등록 탭을 선택하면 프로그램 내에 등록된 회계 계정 코드가 조회됩니다.
신규 생성
New 버튼 클릭 → 계정 코드를 선택하고 New를 누르면 "선택한 회계 계정 코드의 하위 계정으로 등록하겠습니까?" 팝업이 표시됩니다. Yes 클릭 시 선택한 계정 코드의 하위 계정으로 생성됩니다.
복사 버튼 클릭 → 선택한 회계 계정 코드를 그대로 복사하며, 동일한 레벨로 생성됩니다.
입력 항목
계정 코드 입력
계정명 수기 입력
계정과목 상세 정보 설정
항목
의미 / 설정 기준
차변·대변 구분
계정의 차대 구분
발생전표 여부
발생전표를 등록하는 계정인지, 상위 계정인지
잔액 발생 여부
잔액 처리 등록에서 처리하는 계정인지. 주의사항: 예수금 및 부가세 계정은 No로 등록
원변 사용 여부
손익 계정은 Yes로 선택
입출금 설정
잔액 처리 등록 시 사용할 계정 설정
환종
원화만 / 외화만 / 원화+외화 모두 표현 여부 설정
계정 삭제
일반 사용자가 회계 계정 코드를 삭제할 경우 상태값이 D로 변경될 뿐입니다.
IT 관리자가 삭제해야만 실제 삭제 처리가 완료됩니다.
계정 조회
계정 등록에 등록된 회계 계정 코드들이 조회됩니다.
여러 코드를 체크하여 일괄 변경으로 세부 정보를 일괄 변경할 수 있습니다.
계정 삭제 버튼 제공 — IT 관리자 권한을 가진 사용자는 사용 여부가 Delete인 회계 계정 코드를 완전히 삭제할 수 있습니다.

계정조회
회계 관리 시스템에서 계정 정보를 조회하고, 계정 코드·명세·상위 계정·레벨 등을 확인하며, 계정 삭제나 일괄 변경 같은 기본 계정 관리 기능을 수행하는 화면입니다.
사용 방법
계정 등록
계정 등록 탭을 선택하면 프로그램 내에 등록된 회계 계정 코드가 조회됩니다.
신규 생성
New 버튼 클릭 → 계정 코드를 선택하고 New를 누르면 "선택한 회계 계정 코드의 하위 계정으로 등록하겠습니까?" 팝업이 표시됩니다. Yes 클릭 시 선택한 계정 코드의 하위 계정으로 생성됩니다.
복사 버튼 클릭 → 선택한 회계 계정 코드를 그대로 복사하며, 동일한 레벨로 생성됩니다.
입력 항목
계정 코드 입력
계정명 수기 입력
계정과목 상세 정보 설정
항목
의미 / 설정 기준
차변·대변 구분
계정의 차대 구분
발생전표 여부
발생전표를 등록하는 계정인지, 상위 계정인지
잔액 발생 여부
잔액 처리 등록에서 처리하는 계정인지. 주의사항: 예수금 및 부가세 계정은 No로 등록
원변 사용 여부
손익 계정은 Yes로 선택
입출금 설정
잔액 처리 등록 시 사용할 계정 설정
환종
원화만 / 외화만 / 원화+외화 모두 표현 여부 설정
계정 삭제
일반 사용자가 회계 계정 코드를 삭제할 경우 상태값이 D로 변경될 뿐입니다.
IT 관리자가 삭제해야만 실제 삭제 처리가 완료됩니다.
계정 조회
계정 등록에 등록된 회계 계정 코드들이 조회됩니다.
여러 코드를 체크하여 일괄 변경으로 세부 정보를 일괄 변경할 수 있습니다.
계정 삭제 버튼 제공 — IT 관리자 권한을 가진 사용자는 사용 여부가 Delete인 회계 계정 코드를 완전히 삭제할 수 있습니다.

관리항목등록
AIS(회계관리) 모듈에서 관리항목(예: 입출항일자, M.B/L NO., 결제정보 등)을 등록·조회·관리하는 기능 화면입니다. 각 항목은 코드, 한국어/영어/중국어/일본어/스페인어/베트남어 명칭, 입력구분코드 등 다국어 및 유형 정보를 포함하며, 회계 및 물류 업무에 필요한 표준화된 항목 코드를 체계적으로 관리합니다.

계정별관리항목설정
회계 관리에서 계정별로 관리해야 할 항목(예: 세금계산서 구분, 공급가액 등)을 설정하고 조회하는 기능입니다. 각 계정 코드에 대해 필요한 항목을 정의하고, 그 항목의 입력 방식이나 표시 순서 등을 관리할 수 있습니다.

재무제표출력설정
재무제표의 항목별 출력 순서, 위치(좌측/우측), 한국어/영어 명칭 등을 설정하여 재무제표 양식을 구성하는 기능입니다.

고정자산등록_조회
고정자산 등록 정보를 조회하고, 자산명, 취득일, 감가상각방법 등 주요 정보를 한눈에 확인할 수 있는 화면입니다.

카드등록_조회
카드 등록 정보를 조회하고 관리하는 기능입니다.
사용자는 카드 코드, 사용 여부, 발급일 등 조건으로 특정 카드 정보를 검색하고, 해당 카드의 상세 정보(카드명, 별칭, 사명, 번호, 유효기간, 결제일, 한도액 등)를 테이블 형태로 확인할 수 있습니다.
또한 각 카드 항목에 대한 선택 및 편집(수정/삭제 등)이 가능한 것으로 보이며, 회계 관리에서 카드 기반 거래나 지출 관리를 위한 기초 데이터 조회 및 유지보수 역할을 합니다.
사용 방법
신규 등록
복사 또는 New 버튼 클릭
사용할 카드 코드 입력
카드 구분 지정 후 카드 번호 입력
발급 일자, 유효 기간, 사용자 정보 입력
차변 계정, 팀 구분, 거래처, 부서, 카드명 등 수기 등록
저장
주의사항: 카드 등록이 되어 있어야만 카드 사용 내역 등록이 가능합니다. 등록된 카드를 불러와 전표를 생성할 수 있습니다.

지출증빙계정코드
지출 증빙에 사용되는 계정 코드를 관리하는 기능으로, 계정 코드 구분, 코드, 명칭, 출력 순서 등을 조회하고 편집할 수 있습니다.

지출증빙계정코드(매핑)
지출증빙계정코드(매핑) 화면은 회계 장부에서 사용되는 계정코드와 실제 지출 증빙(예: 계좌, 카드, 현금 등)을 연결하는 매핑 정보를 관리하는 기능입니다.
계정코드, 계정명, 차대구분, 지출증빙계정타입, 코드타입, 코드명 등 핵심 필드를 통해 계정과 증빙 유형 간의 관계를 정의하고 조회할 수 있습니다.
이는 재무제표 작성 및 지출 내역의 정확한 계정 분류를 위해 필수적인 설정 화면입니다.

현금흐름표 매핑
현금흐름표 매핑 화면은 회계 관리에서 현금흐름표 항목을 코드와 연결하여 자동화하거나 표준화하는 기능을 제공합니다.
사용자는 특정 현금흐름표 항목에 해당하는 계정 코드, 코드명, 공식(Formula) 등을 설정할 수 있으며,
이 설정은 재무제표 작성 시 현금흐름표 생성 시 자동으로 적용됩니다.
또한 차대 구분(예: 운영/투자/재무 활동)과 예외 여부 등을 정의하여 세분화된 분류가 가능합니다.
이 화면은 재무 보고의 정확성과 효율성을 높이기 위한 핵심 설정 화면입니다.

IFRS 재무출력설정
IFRS 재무출력설정은 회계관리에서 IFRS 기준에 따른 재무제표 출력 시 사용할 계정(계정코드, 계정명, 차대구분 등)과 출력 순서, 항목별 설정을 정의하는 화면입니다.

전표관리

전표승인
전표 승인 작업을 수행하는 화면입니다.
사용자는 등록된 전표 목록을 확인하고, 각 전표의 승인 또는 취소를 실행할 수 있습니다.
승인된 전표는 회계 처리에 반영되며, 미승인 전표는 추가 검토나 수정이 가능합니다.
전표 정보는 번호, 날짜, 계정과목, 금액, 고객/공급자 정보 등 핵심 회계 데이터를 포함합니다.
승인 절차는 내부 통제 및 감사 추적을 위해 체계적으로 관리됩니다.
사용 방법
전표 승인은 업무에서 발생한 정산서 또는 계산서를 기준으로 전표를 생성하는 메뉴입니다.
국내 건은 계산서 발행 시 발생 전표가 자동으로 생성됩니다.
따라서 조회 기본값은 해외로 설정되어 있으며, 전표 승인에 나오는 건은 해외 정산서 기준으로 조회됩니다.
전표 승인
승인할 건을 체크
전표 승인 버튼 클릭
저장 → 선택한 전표 생성
전표 일자 버튼을 누르면 전표 날짜를 변경할 수 있으며, 저장 시 선택한 일자로 전표가 생성됩니다.
전표 이관을 Yes로 설정한 후 조회하면 이미 승인된 전표만 조회됩니다.
전표 승인 취소
생성한 전표를 삭제할 경우 선택한 건을 체크한 후 전표 승인 취소 버튼을 클릭합니다.
주의사항: 입출금 및 부가세 이관이 완료된 건은 전표 승인 취소가 불가능합니다. 입출금 처리 전표 삭제 및 부가세 이관 취소를 먼저 진행해야 합니다.
대납 건
대납 건이 단독으로 발생한 경우, 전표 승인에서 이관 처리를 통해 전표를 생성해야 합니다.

전표예정(중국)
중국 지사의 전표(회계 전표)를 미리 등록하고 관리하는 기능입니다. 전표 승인, 취소, 삭제 등 기본 조작이 가능하며, 계정 코드와 거래처 정보를 기반으로 전표를 체계적으로 관리합니다.

전표등록
회계 전표를 등록하거나 조회하는 기능으로, 전표의 기본 정보(일자, 구분, 계정 등)를 입력하고 내역 항목을 추가·수정할 수 있는 회계 관리 모듈의 핵심 입력 화면입니다.
사용 방법
등록
Copy 버튼 이용 시 관리 항목을 반드시 확인해야 합니다.
신규 등록 시 New 버튼 클릭
계정 등록에 등록된 회계 계정 코드 입력
차변과 대변 금액을 동일하게 입력해야 전표를 생성할 수 있습니다.
거래처 코드 입력
저장 → 대체 전표와 수기 전표 등록 가능
화면 표시 및 기능
선택한 건이 마감 건일 경우 우측 상단에 마감 표시가 나타납니다.
전표 부분을 더블 클릭하면 잔액 제외 메뉴가 생성되어, 잔액 발생 여부를 무시하고 전표를 생성할 수 있습니다.
생성된 전표에 한하여 출력 버튼으로 전표를 출력할 수 있습니다.
우측 회계 계정 관리 항목을 설정하여 부가세 및 세금계산서를 등록할 수 있습니다.
삭제 제한
주의사항: 발생 전표의 경우 입출금이 처리된 상태에서는 삭제할 수 없습니다. 처리 전표가 먼저 삭제되어 있어야 발생 전표를 삭제할 수 있습니다.

전표등록(중국)
중국 기준의 전표(회계 장부)를 등록하고 조회하는 기능으로, 계정 코드, 금액, 통화 구분 등 회계 정보를 입력·관리합니다.

전표조회
전표(회계 전표)를 조회하고 상세 정보를 확인하는 기능입니다.
사용자는 전표 번호, 계정, 금액, 정산번호 등 조건으로 검색하여 해당 전표의 내역을 테이블 형태로 조회할 수 있으며,
전표승인, 전표예정(중국), 전표등록 등 관련 업무로 이동할 수 있는 메뉴도 함께 제공됩니다.
사용 방법
첫 번째 탭 전표 조회에서 조회하면 생성된 모든 전표가 조회됩니다.
분개장 형식으로도 조회할 수 있습니다.
발생 전표 및 처리 전표를 따로 조회할 수 있습니다.
출력 및 엑셀 업로드
선택한 건을 상단 출력 버튼으로 일괄 출력
옆의 인터페이스 버튼 → 전표 일괄 엑셀 업로드
샘플 파일이 기본 제공되며, 양식에 맞춰 데이터 입력 후 업로드
전표 수정·삭제
전표를 더블 클릭하면 전표 등록 탭으로 바로 이동하며, 해당 탭에서 전표 삭제도 가능합니다.

잔액처리등록
잔액처리등록 화면은 회계 전표에서 발생한 잔액을 정리하고 등록하는 기능입니다.
입금/출금 구분, 환율, 금액(외화/원화) 등을 입력하여 잔액을 처리하고,
처리방법, 계정, 통화단위, 적요 등을 설정해 전표에 반영합니다.
등록된 잔액 내역은 하단 테이블에서 확인 가능하며, 추가/취소 등 기본 조작이 가능합니다.
사용 방법
잔액 불러오기
리스트 클릭 → 발생 자료 조회
처리할 금액을 선택하고 잔액 등록 클릭 → 선택한 금액을 불러옴
추가로 더 불러오려면 추가 등록 버튼 클릭 → 한 줄 추가
새로운 잔액을 추가할 경우, 선택한 잔액을 체크한 후 잔액 등록이 아닌 추가 등록 버튼을 클릭합니다.
입출금 처리
상단의 처리 일자는 입출금 일자로 지정
입금/출금 구분은 매출 및 매입에 따라 자동으로 구분됩니다.
돋보기 버튼 클릭 → 처리할 회계 계정 코드 불러오기
처리 금액과 상단의 금액을 일치시킨 후 저장 → 입출금 처리 완료
금액이 다를 경우
상단과 하단의 금액이 다를 경우 입출금액 버튼을 더블 클릭하면 입출금액 기준으로 처리 금액이 자동 변경됩니다.
해외 건의 경우 차익 버튼을 더블 클릭하면 환차손·환차익이 자동으로 계산됩니다.
처리 방법이 두 가지 이상일 경우
A+ 추가 버튼을 클릭하면 한 줄을 더 추가할 수 있습니다. 처리 방법의 회계 계정 코드를 등록한 후 적용 버튼 옆의 체크박스를 클릭하면 선택한 계정 코드의 잔액을 확인할 수 있습니다.
계산서 정보 등록
잔액 처리 시 계산서 정보 등록이 필요하다면 계산서 여부를 체크합니다.
부분 입출금
잔액 세부 내역의 처리 금액 / 외화 처리 금액을 수정하여, 상단의 금액과 하단의 처리 금액을 일치시킨 후 저장하면 부분 입출금이 가능합니다.

잔액처리조회
잔액처리조회 화면은 전표 관리에서 정산된 거래의 잔액 내역을 조회하고, 입금·출금 금액을 확인하여 재무 상태를 파악하는 기능입니다.

전표 I_F(사업장간)
사업장 간 전표(I/F)를 생성하고 조회하는 회계 관리 기능입니다.
발생자료를 기반으로 전표를 등록하거나, 기존 전표를 검색하여 확인할 수 있습니다.
정산구분, 거래처, 이관여부 등 조건으로 전표를 필터링하고, 정렬된 목록을 표시합니다.

카드사용내역등록_조회
카드 사용 내역을 등록하거나 조회할 수 있는 회계 관리 기능입니다.
카드 코드, 계정 코드, 부서/팀, 승인일자 등 다양한 조건으로 검색 결과를 표시하며,
등록된 카드 사용 내역을 일괄 관리하고 필요시 수정·조회할 수 있도록 설계되었습니다.
사용 방법
수기 입력 및 엑셀 등록이 모두 가능합니다.
수기 등록
Copy 또는 New 버튼 클릭
카드 등록에서 등록한 카드 선택
가맹점 코드 입력
주의사항: 가맹점의 부가세 신고가 필요하면 거래처를 생성해야 합니다.
차변 계정 등록
공급가액에 대한 세액 입력
부가세 신고 건일 경우 Yes로 지정
저장 → 카드 사용 내역 신규 생성
전표 생성
신규 생성 후 선택한 건을 체크하고 전표 생성 버튼을 클릭하면 등록된 카드 사용 내역을 기준으로 전표가 생성됩니다.
주의사항: 사용자가 회계 담당이 아닐 경우 전표 생성 버튼이 비활성화되고 조회도 제한됩니다.
엑셀 업로드
인터페이스 버튼 클릭 → 카드 사용 내역 업로드 엑셀 선택
제공된 샘플 파일 양식에 맞춰 파일 업로드
오류 검증 후 생성 버튼 클릭 → 일괄 등록
일괄 삭제
전표 생성, 전자결재 파일 업로드, CMS 건이 아닌 일반 등록된 건에 한하여 일괄 체크 후 일괄 삭제가 가능합니다.
출력
카드 사용 내역 조회 메뉴에서 등록한 건을 확인하고 출력 버튼을 클릭하여 출력물을 출력할 수 있습니다.

카드사용내역조회
카드 사용 내역을 조회하고, 공급가액·세액·합계금액 등 금액 정보를 확인할 수 있는 회계 관리 기능입니다.

계산서조회
전표 관리 기능 중 '계산서조회'를 위한 화면으로, 계산서 관련 데이터를 조회하고 관리할 수 있는 인터페이스입니다.

Red Invoice조회
Red Invoice 조회 화면은 전표관리 기능 중 취소 또는 정정된 세금계산서(적색전표)를 검색하고 목록으로 확인하는 기능입니다.

지출결의서등록_조회
지출결의서 등록 및 조회 기능을 제공하며, 전표 승인/취소, 전표 생성 등 회계 처리를 위한 핵심 작업을 수행합니다.

통관정산관리 > 통관정산조회
통관정산 관련 전표(입출금, 매입/매출 등)의 내역을 조회하고, 정산 번호, 거래처, 금액, 진행 상태 등을 확인하는 기능입니다.

Check관리 > Check입금조회
Check 입금 내역을 조회하여 입금된 수표의 금액, 은행, 날짜 등 주요 정보를 일괄 확인하는 기능입니다.

Check관리 > Check출금조회
Check출금조회 기능으로, 출금된 수표(체크)의 내역을 조회하고 관리할 수 있는 화면입니다.
전표승인, 전표예정, 전표등록 등 전표 관련 메뉴와 연동되어 있으며,
Customer, Bank Accounts, Amount 등 조건으로 검색하고,
Check No, Date, Amount, Bank Name 등 주요 정보를 테이블로 표시합니다.
또한 Check Clear, Check Notice, Paid List 등 관련 작업을 수행할 수 있는 버튼이 제공됩니다.

Check관리 > Check마감
Check마감은 회계 전표 중 체크(수표) 관련 거래를 마감 처리하는 기능으로, 입금/출금 내역을 정리하고 계정 정합성을 확인하는 데 사용됩니다.

Check관리 > Bank Reconciliation
은행 계좌와 내부 회계 장부를 대조하여 불일치를 확인하고 조정하는 'Bank Reconciliation' 기능입니다. 계정별 시작 잔액, 차변/대변 내역, 종료 잔액을 표시하며, 전표 미정리 항목을 관리할 수 있습니다.

Check관리(All) > Check입금조회
Check관리(All) 하위 메뉴로, 입금된 수표(Check)의 내역을 조회하고 관리하는 기능입니다.
입금된 수표의 금액, 은행, 고객 정보 등을 확인하고 필요시 관련 데이터(예: 입금 등록, 출금 조회 등)로 이동할 수 있습니다.

Check관리(All) > Check입금등록
체크(수표) 입금 내역을 등록하고 관리하는 기능으로, 고객 정보, 체크 번호, 입금일, 은행 계좌, 금액(통화별/원화) 등을 입력하여 전표를 생성하고, 관련 미수금 상세 내역을 하단에 조회할 수 있습니다.

Check관리(All) > Check출금조회
Check 출금 내역을 조회하고, Excel로 내보내기, 체크 상태 초기화, 지급 목록 확인 등의 기능을 제공하는 회계 관리 화면입니다.

Check관리(All) > Check출금등록
출금 전표(수표 발행)를 등록하고 관리하는 기능으로, 고객 정보, 수표 번호, 은행 계좌, 금액, 통화 등을 입력하여 출금 전표를 생성하고 하단 테이블에서 관련 내역을 확인·관리할 수 있습니다.

Check관리(All) > Check마감
Check마감은 Check 관련 거래(입금·출금 등)를 최종적으로 확정하고 정산하는 기능으로, 미정산 내역을 마감 처리하여 회계 장부에 반영합니다.

Check관리(All) > Bank Reconciliation
은행 계좌와 내부 회계 장부를 대조하여 불일치를 확인하고 조정하는 'Bank Reconciliation' 기능입니다. 계정별 잔액(시작 잔액, 차변, 대변, 종료 잔액)을 표시하여 재무 데이터의 정확성을 검증합니다.

Check관리(All) > Check조회
Check 관리(All) 모듈에서 등록되거나 처리된 수표(Check) 정보를 조회하고, 금액·상태·계정 등 주요 필드를 일괄 확인하는 기능입니다.

Check관리(All) > Check등록
회계 관리 시스템에서 수표(체크) 등록을 위한 입력 화면으로, 고객 및 지급 대상 정보, 은행 계좌, 수표 번호, 금액, 통화, 환율 등 주요 거래 정보를 입력하고 결제 내역을 상세히 기록하는 기능을 제공합니다.

할부관리 > 차량&보험스케줄등록_조회
차량 및 보험 스케줄 등록/조회 기능으로, 경영지원팀에서 차량과 보험 관련 데이터(번호, 항목명, 차대번호, 거래처명, 시작/종료일자 등)를 목록 형태로 조회하고 관리할 수 있는 화면입니다.

할부관리 > 전표생성(차량할부)
차량 할부 거래에 대한 전표를 생성하고 관리하는 기능입니다.
할부 조건(부서, 팀, 차량번호 등)을 설정해 전표를 등록하거나 조회할 수 있으며,
생성된 전표는 번호, 지점, 결제일, 원금, 이자, 결제금액 등 상세 정보를 포함해 표시됩니다.

할부관리 > 전표생성(보험&기타)
보험 및 기타 항목에 대한 전표를 생성하고 관리하는 기능으로, 부서, 팀, 거래처 등 조건에 따라 전표 목록을 조회하고 상세 정보를 확인할 수 있습니다.

어음관리 > 어음조회_처리
어음의 조회 및 처리(결제, 배서 등)를 위한 기능으로, 어음 관련 정보를 조회하고 결재 또는 배서 처리를 수행할 수 있는 회계 관리 모듈의 핵심 화면입니다.

어음관리 > 어음발생등록
어음발생등록 화면은 어음의 발생 내역을 등록하고 관리하는 기능으로, 어음 번호, 상태, 거래처, 처리일자, 지점, 부서, 팀 등 기본 정보를 입력하고 환율 및 금액(외화/국내)을 설정하여 전표를 생성할 수 있습니다. 또한 잔액 세부 내역을 확인하고 추가/취소 기능을 통해 전표 데이터를 관리합니다.

결산관리 > 외환평가
외환평가 전표를 조회하고 관리하는 기능으로, 평가기간, 외환평가구분, 전표일자 등 조건에 따라 외화환산이익/손실 및 적요 정보를 표시합니다.

결산관리 > 월단위 결산
월 단위 결산 전표를 조회하고, 계정별 차변/대변 합계를 확인하며, 결산 내역을 관리하는 회계 결산 기능입니다.

하나은행 CMS > 이체_송금 조회
하나은행 CMS와 연동하여 이체 및 송금 내역을 조회하고, 전표 생성 여부를 확인하며, 수기 등록/취소/변경이 가능한 화면입니다.

하나은행 CMS > CMS 카드사용내역
하나은행 CMS 카드 사용 내역을 조회하고, 일괄 변경·이관 확정·취소·제외·저장 등 전표 관련 작업을 수행하는 화면입니다.

장부관리

원장관리 > 계정별조회
계정별 거래 내역을 조회하고, 차변/대변 금액과 잔액을 확인하여 회계 장부를 검증하는 화면입니다.
사용 방법
계정별 조회 선택
옵션에서 자산·부채·자본, 손익 이월 및 지정 합계 등을 선택
조회 → 선택한 회계 계정 코드별로 계정별 원장이 조회됩니다.
선택한 계정은 전표가 생성된 기준으로 조회됩니다.
주의사항: 잔액장 및 거래명세서 처리 등록 메뉴와는 결과가 다를 수 있습니다.
출력
계정별 원장 출력물이 제공되며, 세부 내용 및 집계별로도 조회할 수 있습니다.

원장관리 > 거래처별조회
거래처별 원장 내역을 조회하고, 차변/대변 금액과 잔액을 확인하여 재무 상태를 파악할 수 있는 화면입니다.
사용 방법
옵션 클릭 → 선택한 계정들이 모두 일괄 선택됨
조회 → 자산·부채·자본 등 선택한 회계 계정 코드가 거래처별로 조회됩니다.
조회 기준은 전표가 생성된 기준입니다.
주의사항: 잔액장 및 거래명세서 처리 등록 메뉴와는 결과가 다를 수 있습니다.
거래처별 원장 출력물이 제공되며, 거래처별 조회 세부와 거래처별 조회 집계도 확인할 수 있습니다.

원장관리 > 총계정원장
총계정원장 화면은 특정 기간과 계정 조건에 따라 차변·대변 금액을 집계하여 잔액을 산출하고, 거래 내역을 상세히 조회할 수 있는 회계 장부 관리 기능입니다.

자금관리 > 입출금내역
자금관리 하위 메뉴인 ‘입출금내역’으로, 특정 기간과 지점, 계정 등 조건에 따라 입금액·출금액·잔액을 포함한 거래 내역을 조회하고 요약 정보를 표시하는 기능입니다.

자금관리 > 입출금내역(외화예금)
외화예금 계좌의 입출금 내역을 조회하고 관리하는 기능입니다.
입금/출금 금액, 환율, 잔액 등 주요 정보를 테이블 형태로 제공하며,
외화 거래의 실시간 또는 기간별 현황을 파악할 수 있습니다.

자금관리 > 자금일보
자금관리의 자금일보 기능으로, 특정 기간 동안의 계정별 입출금 내역과 잔액을 일별로 조회하고 요약된 정보를 제공하는 회계 관리 화면입니다.

자금관리 > 자금현황
자금현황을 조회하여 이월금액, 증가금액, 감소금액, 잔액 등을 계정별로 확인할 수 있는 기능입니다.

월별_계정별 조회 > 월별_계정 조회
회계 관리 시스템에서 특정 기간(예: 2026년 1월~12월) 동안 계정별로 월별 합계 금액을 조회하고, 계정명, 합계금액, 각 월별 금액 등을 표 형태로 보여주는 기능입니다.

월별_계정별 조회 > 월별_지점계정 조회
지점별 계정별 월간 장부 내역을 조회하고, PNS 시스템 간 데이터(SEL, PUS, ICN, SEK)를 비교·분석할 수 있는 회계 관리 기능입니다.

거래명세서
장부관리에서 거래명세서를 조회하고, 거래 내역(발생금액, 처리금액, 잔액 등)을 상세히 확인할 수 있는 기능입니다.

잔액장관리
잔액장관리는 특정 기간과 조건에 따라 거래 내역을 집계하여 잔액을 조회하고, 정산번호나 고객정보와 연계해 재무 상태를 파악하는 회계 관리 화면입니다.
사용 방법
조회 기준
잔액장 관리는 잔액 발생 계정에 대해서만 조회됩니다.
구분
조회 기준
국내 건
계산서 발행 기준
해외 건
전표 승인 기준
하단에 발생 금액과 현재 잔액이 표시됩니다.
잔액 명세서는 30일 기준으로 월별, 정산 및 결산 세부로 나누어 조회할 수 있습니다.
주의사항: 조회 기준은 3년으로 제한되며, 이월 금액은 표시되지 않습니다.
출력
출력물은 정산 구분에 따라 자동으로 변경됩니다. 정산 구분을 지정한 후 출력하면 됩니다.
옆의 펜촉 버튼을 클릭하여 결재란 및 사인 명판을 추가할 수 있습니다.
잔액 처리 등록 바로가기
영업사원 코드 내에 담당자가 회계 담당으로 설정되어 있을 경우, 선택한 건을 체크한 후 잔액 처리 등록 버튼을 클릭하여 바로 진행할 수 있습니다.
표시 규칙
마이너스로 발생한 건은 집계 및 월별에서 차대가 반대로 표기되어 분리됩니다.
입출금이 완료된 건은 잔액장 관리에서 해당 금액과 잔액이 사라집니다.
부분 입금·출금된 건은 입출금 처리한 금액이 잔액에서 차감되어 표시됩니다.

잔액장관리(전체)
잔액장관리(전체) 화면은 특정 기간과 조건에 맞는 거래 내역을 조회하고, 금액 및 잔액을 확인하여 재무 상태를 파악하는 기능을 제공합니다.

잔액장조회(해외대리점)
해외 대리점의 잔액 장표를 조회하여, 각 거래처별 통화 단위, 기간별 금액(차변/대변), 잔액을 일목요연하게 보여주는 회계 관리 기능입니다.

재무관리

합계잔액시산표
회계 관리 시스템에서 특정 기간(2026년 1월~12월)의 계정별 잔액과 합계를 조회하여 자산, 부채, 자본 등 재무 상태를 요약 보여주는 합계잔액시산표 화면입니다.

재무상태표
재무상태표 조회 기능으로, 특정 회계연도(예: 2026년)와 계정별(자산, 부채, 자본 등)로 분류된 재무제표 데이터를 표 형태로 시각화하여 제공한다. 주요 항목(현금, 매출채권, 미수금 등)과 그 금액을 상세히 보여주며, 전년도(2025년) 대비 비교 분석이 가능하도록 구성되어 있다.
사용 방법
재무상태표 탭에서 조회되는 계정은 재무제표 출력 설정에서 설정된 계정만 조회됩니다.
재무 계정만 조회하며, 전기와 당기를 포함하여 비교할 수 있습니다.
주의사항: 자산의 합계와 부채(+자본)는 일치해야 하며, 당기순이익 세팅 시에는 항상 일치해야 합니다.
이월 금액은 마감 후 이월 생성이 반영됩니다.
출력 구분이 보고용일 경우 컬럼에 부채와 자본이 추가됩니다.
재무상태표 출력물도 제공됩니다.

월별재무상태표
월별 재무상태표를 조회하는 기능으로, 계정별 자산·부채·자본 항목과 해당 기간(07월, 06월)의 차변/대변 내역 및 합계를 표시하여 재무 상태를 한눈에 파악할 수 있도록 한다.

손익계산서
손익계산서 조회 기능으로, 2026년과 2025년의 매출액, 매출원가, 매출총이익, 판매비와 일반관리비 등 주요 재무 항목을 상세 및 요약 형태로 비교 표시합니다. 계정별 내역과 합계값을 함께 보여주어 경영진이나 회계 담당자가 기간별 수익성 추이를 직관적으로 분석할 수 있도록 설계되었습니다.
사용 방법
조회되는 내용은 재무제표 출력 설정에 설정된 계정만 조회됩니다.
주의사항: 상위 계정별 합계는 별도로 설정해야 합니다.
손익 계정만 조회하며, 전기와 당기를 비교하여 조회할 수 있습니다.
선택한 계정을 더블 클릭하면 계정별 조회로 이동하여 각 건별로 확인할 수 있습니다.
출력물이 제공되며, 연도별 조회도 가능합니다.

월별손익계산서
월별 손익계산서를 표시하며, 계정별 매출·매입·비용·이익 등을 월별로 비교 분석할 수 있는 재무 관리 기능입니다.

지점별손익계산서
지점별로 매출, 비용, 영업이익, 경상이익 등 손익 항목을 계정으로 세분화하여 합계금액을 표시하는 재무관리 기능입니다. 각 항목은 매출원가, 판매비와 관리비, 영업외수익/비용 등을 포함하며, 최종적으로 당기순이익까지 산출된 결과를 제공합니다.

팀_부서별손익계산서
팀과 부서별로 손익계산서를 집계하여, 각 계정 항목(매출, 비용, 영업이익 등)에 대한 금액을 시각적으로 비교할 수 있도록 제공하는 재무 분석 기능입니다.

재무관리(IFRS) > 재무상태표(IFRS)
IFRS 기준에 따른 재무상태표(자산, 부채, 자본 등)를 계정과목별로 조회하고, 2025년 및 2026년 기준 금액을 비교 분석할 수 있는 재무관리 기능입니다.

재무관리(IFRS) > 월별재무상태표(IFRS)
IFRS 기준에 따른 월별 재무상태표를 조회하고, 현금 및 원화현금 등 계정별 잔액을 상세히 확인할 수 있는 재무관리 기능입니다.

재무관리(IFRS) > 손익계산서(IFRS)
IFRS 기준의 손익계산서를 조회하는 기능으로, 매출·매입 항목별 내역과 요약 금액을 2026년 및 2025년 기준으로 비교 표시한다.

재무관리(IFRS) > 월별손익계산서(IFRS)
IFRS 기준에 따른 월별 손익계산서를 조회하고, 계정별 매출·매출원가·매출총이익 등을 월별로 비교 분석할 수 있는 재무관리 기능입니다.

재무관리(IFRS) > 팀_부서별손익계산서(IFRS)
IFRS 기준에 따라 팀과 부서별로 손익계산서를 조회하고, 각 계정 항목별 금액을 비교 분석할 수 있는 재무관리 기능입니다.

예산계획 > 현금성예산관리
현금성 예산관리는 예산 그룹별 사용자 ID 및 명칭을 기준으로 1월부터 4분기까지의 현금성 예산 내역을 조회하고, 차수별 예산 월과 수정 전/후 금액을 비교하여 예산 집행 현황을 관리하는 화면입니다.

예산계획 > 현금성예산사용내역
현금성 예산의 실제 사용 내역을 계정, 사용자, 부서, 팀 등 단위로 조회하고 예산배정액, 사용액, 예산잔액을 월별 및 분기별로 비교 분석하는 화면입니다.

부가세신고관리

부가세예정조회
부가세예정조회 화면은 선택 기간 내 부가세 신고 대상 거래 내역을 목록으로 조회하고, 공급금액과 세액을 집계하여 예상 납부세액을 확인할 수 있는 기능입니다.
사용 방법
이 메뉴는 업무와 회계에서 발생한 계산서 정보를 조회합니다.
주의사항: 계산서 발행 시 부가세 제외 건은 생성되지 않습니다.
부가세 확정
이관 구분을 선택하여 업무에서 등록된 자료 및 전표에서 등록된 자료를 체크하고 조회
부가세 확정할 건들을 체크
오류 검증 후 부가세 확정 버튼 클릭
선택한 건은 확정 여부가 Yes로 변경됩니다.
주의사항
부가세 신고 관리 아래에서 매입·매출 조회 및 영세율 조회를 확인할 수 있습니다.
주의사항: 영세 건의 경우 매입은 이관하지 않습니다.
주의사항: 부가세 이관 처리를 한 경우 계산서 및 전표를 수정하거나 삭제할 수 없습니다.
주의사항: 해외 정산서인데 원화로 입금한 경우 오류 체크 대상이 되어 부가세 확정이 불가합니다.
실제 해외에서 원화로 입금되는 경우 속성에서 설정이 가능하며, 관리자에게 문의하시기 바랍니다.

부가세예정조회(해외)
부가세예정조회(해외) 화면은 해외 거래에 대한 부가세 예정 내역을 조회하고 관리하는 기능입니다.

매입_매출조회
매입 및 매출 거래 내역을 조회하고, 부가세 신고에 필요한 데이터를 확인하는 회계 관리 기능입니다.
사용 방법
이 탭에서는 부가세 예정 조회에서 부가세 확정된 기준의 국내 매출·매입 정보를 조회합니다. (해외 건은 영세율 조회에서 확인)
수기 등록
프로그램에서 생성되지 않은 계산서는 New 또는 Copy 버튼으로 수기 등록할 수 있습니다.
매출/매입 세금계산서, 과세/영세/비과세, 공제/불공제, 전자신고 여부, 영수/청구 등 설정
사업자 정보가 등록된 거래처 코드 입력
S 버튼 클릭 → 계산서 번호 자동 생성
카드 번호, B/L 번호, 편명 등 수기 등록
상단의 모든 내용 입력 후 운임코드 입력
수량 및 단가 입력
저장 → 매입매출조회 자료 생성
이렇게 등록한 건은 부가세 예정 조회에서 확정된 자료가 아닌 수기 등록 자료입니다.
승인 취소
부가세 예정 조회에서 승인된 자료는 매입매출조회 탭에서 버튼을 클릭하여 승인을 취소할 수 있습니다.
엑셀 업로드
수기 등록이 아닌 버튼을 클릭하면 부가세 자료 생성 / 엑셀 업로드를 사용할 수 있습니다.
주의사항: 생성 부분에 따라 샘플 파일이 달라지므로, 해당 샘플 파일 양식에 맞춰 업로드해야 합니다.
기타 기능
사업자 집계, 법인카드 집계, 통계 확인 가능
출력물 제공 — 상황에 맞는 출력물 사용
여러 건을 체크하여 전자신고 여부 일괄 변경 가능

부동산임대계약내역
부동산 임대 계약 내역을 조회하고 관리하는 기능으로, 임대인·임차인 정보, 계약 기간, 면적, 사업자 번호 등 주요 계약 상세 데이터를 테이블 형태로 표시합니다.

대손세액공제
대손세액공제 화면은 회계관리(AIS) 모듈에서 대손 발생 시 세액 공제를 위한 정보를 조회하고 관리하는 기능입니다.
대손발생/대손변제 탭으로 구분되어 있으며, 대손금액, 대손세액, 거래처, 일자 등 핵심 정보를 한눈에 확인할 수 있습니다.
데이터는 대손사유, 기준일, 확정일 등으로 정렬 가능하며, 입력자 및 지점 정보도 함께 표시됩니다.

영세율조회
부가세 신고 시 영세율 적용 내역을 조회하고, 필요시 영세율 정보를 수정할 수 있는 기능입니다.
사용 방법
영세율 조회에서는 부가세 예정 조회에서 부가세가 확정된 건이 조회됩니다.
조회
구분을 통해 매출/매입 계산서, 해외 영세율, 국내 영세율을 각각 검색 조건에 따라 개별적으로 조회할 수 있습니다.
상단 조회 일자의 확정 일자는 부가세 확정 일자 기준으로 조회하는 기능입니다.
수정 및 검증
이관된 건에 한하여 영세율 수정 버튼을 클릭하여 편명, 출발일, 도착일을 수정할 수 있습니다.
오류 검증을 통해 출항 일자 오류 건을 조회할 수 있습니다.
주의사항: 이관된 영세율 건을 삭제하면 이관이 취소됩니다.
반영 기준
구분
반영 항목
국내 영세율
비행번호
해외 영세율
편명
출력
출력 버튼을 클릭하여 영세율 첨부 서류 목록, 영세율 매출 명세서, 공급가액 확정 명세서, 공급가액 일람표 등을 출력할 수 있습니다.

세금계산서합계표
부가세 신고를 위해 매입과 매출 세금계산서의 합계 정보를 조회하고, 거래 내역을 상세히 확인할 수 있는 기능입니다.

디스켓보고
부가세 신고를 위한 디스켓 보고서를 생성하고 조회하는 기능으로, 매입/매출 내역을 거래처별, 구분별로 집계하여 공급가액과 세액을 표시하며, 사업자 정보와 업종 코드 등 상세 내역도 함께 제공한다.

재무관리(중국)

장부관리
중국 법인 회계 장부를 조회하고, 계정별 차변/대변 금액을 확인하며, 자산·부채·자본·손익 등 재무 항목을 필터링하여 요약 합계를 표시하는 재무 관리 기능입니다.

현금흐름표(중국)
중국 법인용 현금흐름표를 조회하고 관리하는 기능으로, 입출금 유형별 내역을 항목별로 정리하여 표시합니다.

재무상태표(중국)
중국 법인용 재무상태표를 조회하고, 계정명·항차별 연초잔액과 기말잔액을 비교 분석하여 재무현황을 파악하는 기능입니다.

손익계산서(중국)
중국 법인용 손익계산서를 조회하고, 금액 단위(통화)를 선택하여 시각화하는 기능입니다.
회계 기간(연도/월)을 지정해 해당 기간의 손익 내역을 표시합니다.

재무관리(베트남)

합계잔액시산표(베트남)
베트남 법인(또는 베트남 기준)의 회계 장부에서 계정별 차변·대변 금액과 잔액을 집계하여 표시하는 합계잔액시산표 화면입니다.
주요 계정(예: 현금, 미수금, 선급금 등)의本期 발생액과 누계 잔액을 한눈에 비교·확인할 수 있으며, 재무 상태 파악 및 결산 검토에 활용됩니다.

재무상태표(베트남)
베트남 법인용 재무상태표를 조회하는 기능으로, 계정과목별 잔액과 이월금액을 코드명 및 코드번호와 함께 표 형태로 제공합니다.

손익계산서(베트남)
베트남 법인용 손익계산서를 조회하는 기능으로, 매출액부터 매출원가, 매출총이익, 영업이익, 당기순손익까지 재무제표 항목별 금액을 계층적으로 표시합니다.

현금흐름표(베트남)
베트남 현지 회계 기준에 따른 현금흐름표를 조회하고 관리하는 기능입니다.
사용자는 특정 기간(예: 2026년 1월~12월)과 지점, 계정명 등을 기준으로 현금 유입·유출 내역을 확인할 수 있으며,
데이터는 번호, 코드, 이월 금액, 계정명, 검색 기간 금액 등 항목으로 구성되어 있습니다.

마감관리

사용자마감
회계 마감 과정에서 사용자별 마감 작업을 관리하고, 마감 완료 여부를 확인하며 마감 일자를 설정하거나 초기화할 수 있는 기능입니다.
사용 방법
관리자 마감
관리자 마감 버튼 클릭
업무 마감 / 정산 및 회계 계산서 업무 마감을 통해 해당 일자 건들에 대한 마감 진행
저장 → 해당 마감 건 조회 가능
주의사항: 관리자 마감 기능으로 마감 일자 이전 데이터는 수정할 수 없습니다.
설정 옵션
회계 동기화 체크 시 → 회계 일자 기준으로 모든 데이터가 저장됩니다.
업무의 경우 실적 일자 기준으로 마감됩니다.
특정 일자, 사용 일자 및 특정 건만 마감을 제외할 수 있습니다.
마감 스케줄
마감 스케줄 버튼을 클릭하여 스케줄러 형식으로 관리자 마감을 설정할 수 있습니다.

관리자마감
관리자 권한으로 마감 작업을 수행하고 그 이력을 조회·관리하는 기능입니다.
마감자, 작업일시, 포워더, 창고 등 마감 관련 핵심 정보를 한눈에 확인하며, 필요시 마감 스케줄도 함께 관리할 수 있습니다.
사용 방법
관리자 마감
관리자 마감 버튼 클릭
업무 마감 / 정산 및 회계 계산서 업무 마감을 통해 해당 일자 건들에 대한 마감 진행
저장 → 해당 마감 건 조회 가능
주의사항: 관리자 마감 기능으로 마감 일자 이전 데이터는 수정할 수 없습니다.
설정 옵션
회계 동기화 체크 시 → 회계 일자 기준으로 모든 데이터가 저장됩니다.
업무의 경우 실적 일자 기준으로 마감됩니다.
특정 일자, 사용 일자 및 특정 건만 마감을 제외할 수 있습니다.
마감 스케줄
마감 스케줄 버튼을 클릭하여 스케줄러 형식으로 관리자 마감을 설정할 수 있습니다.

오류검증조회
AIS(회계관리) 모듈의 마감관리 기능 중 '오류검증조회'로, 계정서와 전표의 월(月)이 다른 자료를 조회하여 오류를 검증하는 기능입니다.

전표일괄변경
회계 전표의 일괄 수정 기능을 제공하며, 선택된 전표의 날짜, 계정, 금액 등 주요 정보를 한 번에 변경할 수 있습니다.

이력조회
AIS(회계관리) 모듈에서 마감 관련 작업의 이력을 조회하고, 작업자·시간·지점 등 상세 정보를 확인할 수 있는 기능입니다.

이월마감
회계 기간 말에 자산, 부채, 자본 항목을 다음 기간으로 이월하기 위한 마감 처리를 수행하는 기능입니다.
특히 ‘이월마감’ 탭에서 계정별 차변/대변 금액과 외화 환산 정보를 확인하고, 마감 데이터를 생성하거나 조회할 수 있습니다.
(검색 조건, 정렬, 페이지네이션 등 UI 조작 요소는 제외)

Accounting Stock

Check Stock
통합물류관리 솔루션 G1의 AIS(회계관리) 모듈에서 ‘Accounting Stock’ 항목의 ‘Check Stock’ 기능으로, 주식(Stock) 관련 정보를 조회하고 관리하는 화면입니다. 주요 기능은 주식 구분, 상태, 은행, 일자 등 조건에 따른 주식 내역 검색 및 목록 표시입니다.