회계의 미수와 미지급을 상계처리하는 방법 문의

시스템: G1 FMS 포워더관리시스템 유형: 회계

문의 내용

회계의 미수와 미지급을 상계처리하는 방법 문의

처리 방법

※ 미수와 미지급 상계처리는 AIS → 전표관리 → 잔액처리등록에서 처리할 수 있습니다. 차변과 대변 금액이 동일한 경우 별도의 처리방법을 등록하지 않아도 저장할 수 있으며, 금액이 일치하지 않는 경우에는 처리방법을 등록해야 합니다.

1. MENU → AIS → 전표관리 → 잔액처리등록 메뉴로 이동합니다.
2. LIST 버튼을 클릭합니다.
3. 처리할 정산처의 대상 건을 조회한 후 체크합니다.
4. 잔액등록 버튼을 클릭하여 해당 건을 불러옵니다.
5. LIST에서 상계할 전표를 조회한 후 추가등록으로 불러옵니다.
6. 미수와 미지급의 차변 및 대변 금액을 확인합니다.
7. 차변과 대변 금액이 일치하는 경우 별도의 처리방법을 등록하지 않고 저장합니다.
8. 차변과 대변 금액이 일치하지 않는 경우 처리방법을 등록한 후 저장합니다.
9. 마이너스 계산서를 발행한 경우에도 이전에 발행한 건과 상계처리할 수 있습니다.
10. 저장 후 미수 및 미지급 잔액이 정상적으로 상계되었는지 확인합니다.

유한테크노스 Helpdesk ☎ 02-6277-8010